上投摩根中證消費服務領先指數(shù)基金分紅公告

　　公告送出日期:2013年8月29日

　　1.公告基本信息

　　基金名稱

　　上投摩根中證消費服務領先指數(shù)證券投資基金

　　基金簡稱

　　上投摩根中證消費服務領先指數(shù)

　　基金主代碼

　　370023

　　基金合同生效日

　　2012年9月25日

　　基金管理人名稱

　　上投摩根基金管理有限公司

　　基金托管人名稱

　　中國建設銀行股份有限公司

　　公告依據(jù)

　　《證券投資基金法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)及《上投摩根中證消費服務領先指數(shù)證券投資基金基金合同》、《上投摩根中證消費服務領先指數(shù)證券投資基金招募說明書》。

　　收益分配基準日

　　2013年8月26日

　　有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明

　　本次分紅為2013年度的第1次分紅

　　截止收益分配基準日的相關(guān)指標

　　基準日基金份額凈值(單位:元)

　　1.126

　　基準日基金可供分配利潤(單位:元)

　　5，293，254.17

　　截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:元)

　　1，587，976.25

　　本次分紅方案(單位:元/10份基金份額)

　　0.8

　　注:

　　(1)按照《上投摩根中證消費服務領先指數(shù)證券投資基金基金合同》的規(guī)定，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基準日可供分配利潤的30%，基金的收益分配比例以基準日可供分配利潤為基準計算，上表中“截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額”按照基準日基金可供分配利潤的30%計算而得，實際分配金額高于該數(shù)額。

　　(2)因大額申購贖回等客觀原因?qū)е陆刂粱鶞嗜瞻凑栈鸷贤s定的分紅比例計算的應分配金額或每10份基金份額所分配金額等與本次分紅相關(guān)事項不符的，本基金管理人可及時公告調(diào)整本次分紅相關(guān)事項。

　　2.與分紅相關(guān)的其他信息

　　權(quán)益登記日

　　2013年8月30日

　　除息日

　　2013年8月30日

　　現(xiàn)金紅利發(fā)放日

　　2013年9月2日

　　分紅對象

　　權(quán)益登記日在上投摩根基金管理有限公司登記在冊的本基金全體份額持有人。

　　紅利再投資相關(guān)事項的說明

　　選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2013年8月30日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，本公司對紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額進行確認并通知各銷售機構(gòu)。2013年9月3日起投資者可以查詢、贖回。

　　稅收相關(guān)事項的說明

　　根據(jù)財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　費用相關(guān)事項的說明

　　(1)本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。(2)選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。

　　注:(1)凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《上投摩根基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。

　　(2)權(quán)益登記日2013年8月30日之前辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認后與紅利再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。

　　3.其他需要提示的事項

　　3.1權(quán)益登記日申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　3.2本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金方式。

　　3.3投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式。本次分紅確認的方式將按照投資者在權(quán)益登記日2013年8月30日之前(不含2013年8月30日)最后一次選擇的分紅方式為準。投資者可通過銷售網(wǎng)點或通過上投摩根基金管理有限公司的網(wǎng)站及客服熱線查詢所持有基金份額的分紅方式，如需修改分紅方式，請務必在規(guī)定時間前通過銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

　　3.4咨詢辦法:

　　(1)各代銷機構(gòu)的代銷網(wǎng)點。

　　(2)上投摩根基金管理有限公司客戶服務熱線:021-38794888、400 889 4888。

　　(3)上投摩根基金管理有限公司網(wǎng)站。

　　風險提示:本基金的分紅行為將導致基金凈值產(chǎn)生變化，但不會影響基金的風險收益特征、投資風險及投資收益水平，敬請投資者注意。

　　上投摩根基金管理有限公司

　　2013年8月29日