開盤:隔夜美股走低 滬指低開0.31%上海自貿(mào)概念領(lǐng)跌
金融界網(wǎng)站10月9日訊:受隔夜美股大幅下挫拖累,周三早盤,滬深兩市雙雙低開。滬指開報(bào)2191.39點(diǎn),跌0.31%,成交7.2億,成指報(bào)8645.63點(diǎn),跌0.41%,成交6.6億。在板塊方面,酒店餐飲、養(yǎng)老概念、互聯(lián)網(wǎng)、天津、軟件服務(wù)等板塊上漲,上海自貿(mào)、民營銀行、網(wǎng)絡(luò)游戲、內(nèi)貿(mào)規(guī)劃、多元金融等板塊下跌。
消息面:證監(jiān)會(huì)放權(quán)立案加速八個(gè)月調(diào)查22家公司;證監(jiān)會(huì)已批準(zhǔn)雞蛋期貨上市石油瀝青期貨今起上市;前8月全國彩票銷售逼近2000億;發(fā)改委推動(dòng)4G產(chǎn)業(yè)化4G牌照發(fā)放漸近;昨日人民幣兌美元匯率中間價(jià)6.1415再創(chuàng)匯改新高;央行再施650億逆回購四季度資金面謹(jǐn)慎樂觀;社科院:“影子銀行”規(guī)?;蜻_(dá)20.5萬億占GDP近半;;
外圍股市:亞太股市周三開盤多數(shù)下跌,其中日經(jīng)225指數(shù)開盤報(bào)13789.89點(diǎn),跌0.75%
市場分析:
國泰君安:節(jié)前調(diào)整只是暫時(shí)在調(diào)整中擇機(jī)加倉
渾水才能摸魚,建議在調(diào)整中擇機(jī)加倉。我們認(rèn)為節(jié)前的調(diào)整是暫時(shí)的,反彈沒有結(jié)束。一方面國內(nèi)宏觀景氣度仍然維持高位,通脹預(yù)期在進(jìn)一步加強(qiáng)。與之對(duì)應(yīng),9月采購經(jīng)理人指數(shù)終值達(dá)到17個(gè)月以來的最高水平。另一方面,我們認(rèn)為美國債務(wù)違約可能性仍小,10月17日之前關(guān)于債務(wù)上限共識(shí)的達(dá)成將進(jìn)一步降低全球市場的風(fēng)險(xiǎn)偏好,將是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)釋放的過程。不確定性下降,全球資金配置將重回新興市場。中國面臨的外匯占款將繼續(xù)增長,資金環(huán)境也會(huì)進(jìn)一步改善。渾水才能摸魚,反彈并沒有結(jié)束。在暫時(shí)性市場向下調(diào)整中,應(yīng)逐步增加地產(chǎn)銀行等大盤藍(lán)籌行業(yè)配置。
主題投資“進(jìn)兩步,退一步”。無風(fēng)險(xiǎn)利率回落為A股中的主題投資提供了溫床,但主題投資的節(jié)奏和機(jī)會(huì)仍與改革預(yù)期緊密相關(guān)。自貿(mào)區(qū)方案低于預(yù)期促使市場對(duì)改革進(jìn)度和力度重新思考。市場對(duì)主題性機(jī)會(huì)的反映將沿著“進(jìn)兩步,退一步”的節(jié)奏進(jìn)行。在改革預(yù)期向下調(diào)整過程中,市場將重新尋找新的主題機(jī)會(huì)。債務(wù)審計(jì)結(jié)果或?qū)⑹窍乱粋€(gè)催化劑,促進(jìn)市場對(duì)城市內(nèi)投資空間的再認(rèn)識(shí)。
湘財(cái)證券:資金面緊張顯現(xiàn)短線大盤有望保持強(qiáng)勢
根據(jù)目前行情,短線大盤有望保持相對(duì)強(qiáng)勢,其中題材股持續(xù)活躍、強(qiáng)者恒強(qiáng)。
首先,盡管長假期間海外市場因美國政府“停擺”而普遍回落,但A股復(fù)牌后卻低開高走,明顯強(qiáng)于周邊市場,顯示盤中仍有較強(qiáng)的做多動(dòng)力,該跌不跌,維持相對(duì)強(qiáng)勢的機(jī)會(huì)很大。
其次,盤中熱點(diǎn)踴躍,在上海自貿(mào)區(qū)分化退潮后,天津?yàn)I海新區(qū)、4G通訊、網(wǎng)絡(luò)安全等概念前赴后繼,熱鬧非凡,較好的保持了市場“溫度”、彈性和對(duì)存量資金的吸引力。從目前看,這一格局有望延續(xù),并繼續(xù)對(duì)短線資金形成吸引,進(jìn)而維持市場的相對(duì)活躍。
當(dāng)然,短線市場也有不利的方面,主要表現(xiàn)在資金面的相對(duì)緊張。周二交易所國債回購市場隔夜利率飆高,收盤前年化收益率高達(dá)20%以上,這在以往非常罕見,只能說明資金饑渴,資金面緊張。而且,由于歷年四季度都是信貸從緊、資金回籠的階段,因此預(yù)期資金寬松進(jìn)而引發(fā)資金推動(dòng)型行情的可能性不大。從這一點(diǎn)看,大盤均衡、局部熱點(diǎn)、小市值題材股輪動(dòng)應(yīng)該是未來行情的主要方向。
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