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中信銀行辦理首筆新型期權(quán)交易
8月1日,國家外匯管理局《銀行對客戶辦理人民幣對外匯衍生產(chǎn)品業(yè)務管理規(guī)定》文件正式實施的第一天,中信銀行率先為客戶辦理首筆賣出人民幣對外匯期權(quán)交易。
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記者了解到,監(jiān)管新政發(fā)布后,中信銀行選擇期權(quán)業(yè)務開展較好的杭州分行及浙江企業(yè)作為試點,并于8月1日率先為兩家進出口企業(yè)各辦理一筆基于貿(mào)易實需的賣出人民幣對外匯期權(quán)交易,企業(yè)獲得期權(quán)費收入,3個月后交易到期,若銀行行權(quán),企業(yè)以收匯貨款辦理結(jié)匯,若銀行不行權(quán),則企業(yè)無需辦理資金交割。
今年以來,人民幣匯率一改單邊升值態(tài)勢,波動明顯增加,銀行、企業(yè)等市場參與者對匯率走勢預期出現(xiàn)分化,而適應這種市場環(huán)境、能夠幫助企業(yè)管理匯率風險的期權(quán)產(chǎn)品被寄予厚望。在此背景下,外匯局于6月25日適時發(fā)布了衍生產(chǎn)品業(yè)務新規(guī)范,進一步放寬2011年以來期權(quán)業(yè)務的適用范圍,允許銀行為客戶辦理實需項下的賣出期權(quán)業(yè)務。至此,與國際外匯市場相比,國內(nèi)外匯市場匯率避險工具已基本齊備。
標簽:中信|期權(quán)
責任編輯:小王
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